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CC Raga Finance：一名經人 20260827：第二節：美股玩到年尾\中美關係\黃金\港

外来客 • 2026-08-28 10:50:49

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📈 美股策略与政治风险

  • 对冲基金开始缩减美股敞口，规模接近两三年高位，准备应对潜在回调。
  • 建议采取防守策略，减持AI相关股份，配置如强生、可口可乐等防御性板块。
  • 中期选举后，AI板块或整体市场在10月前可能保持强势，但需警惕特朗普政策带来的不确定性。
  • 特朗普对加拿大加征关税引发反制，影响俄亥俄州、密歇根州等关键摇摆州的经济，可能损害其民意支持。
  • 市场担忧特朗普在中美会晤中可能寻求交易以获取选票，但具体成果难以预测。

🌏 中美关系与制裁风险

  • 美国依据301条款调查中国产能过剩，并加征7.5%关税，中方对此表示不满。
  • 特朗普可能通过制裁中资银行来施压，特别是那些在境外有业务但非大型银行的机构。
  • 若制裁涉及SWIFT系统或特定银行，将对香港金融稳定产生重大影响，但此前汇丰被罚案例显示仅罚款可能不足以造成系统性崩溃。
  • 市场难以预测具体哪家银行会被制裁，建议避免过度猜测，关注实际政策落地情况。

🥇 黄金与港股改革

  • 黄金价格若回调至4400美元附近，被视为潜在买入机会；大陆资金购买黄金意愿强烈。
  • 港交所拟合并主板与创业板，因创业板换手率低、上市需求弱，合并旨在优化资源配置。
  • 港交所正推进24小时交易等改革措施，以增强国际竞争力，但具体实施效果待观察。

🏠 楼市与税务监管

  • 中国新对外投资管理办法将个人纳入监管范围，炒楼利润需缴纳20%税款。
  • 若签署租约，租金收入将被追踪征税；未签租约则难以通过CRS系统追踪，但长期风险依然存在。
  • 香港北部都会区楼价面临下行压力，因邻近大陆且价差巨大，特别是铁路沿线物业。
  • 发展商积极推盘去货，北部偏远地区楼盘定价困难，需警惕中港边界楼价趋同带来的冲击。

₿ Bitcoin 市场动态

  • Bitcoin价格从6万多反弹至8万附近，呈现“rehearsal”（预演）特征，暗示后续可能进一步上涨。
  • 关注Hyperliquid去中心化交易所的高杠杆交易情况，40倍杠杆资金在此区间博弈激烈。
  • 部分大户在20倍杠杆下获利离场，市场情绪趋于平衡，需观察后续资金流向对价格的指引作用。

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