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【理財達人秀】央行不升息 大放水行情 鎖！三檔MSCI+連假消費股｜李兆華、鍾國忠 2026.09.

外来客 • 2026-09-18 19:50:04

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📈 宏观政策与汇率动态

  • 央行货币政策：台湾央行维持利率在2%不变，预计明年CPI低于2%，暗示12月升息理由不足，形成变相资金宽松环境；日本央行因核心通胀放缓至1.7%而调整态度，日元汇率触及157关键连线后可能出现升值。
  • 市场流动性：外资大买台股近900亿元，成交量突破一兆新台币，但剔除0050盘后生效部分后短线量能仅8000多亿，整体呈现高檔整理格局。

💻 半导体与科技股布局

  • 行业催化剂：黄仁勋提及明年晶片销售翻倍预期，叠加台积电技术论坛，推动半导体上中下游个股大涨甚至创历史新高。
  • MSCI成分股观察：
  • 高价位：雍智科（Yong Zhi Ke）走势强劲，属半导体测试介面领域，建议拉回时考虑。
  • 中价位：金居（Jin Ju）性价比佳，但受PCB材料杂音影响筹码稳定性稍弱。
  • 低价位：盟利（Ming Li）守住季线，若机器人长期方向确认可留意。
  • 资金流向：投信从金融股转向AI领域，特别是CPO概念；主力资金在封测板块有布局迹象。

🛒 连假消费与高股息策略

  • 操作建议：针对中秋连假四个交易日，建议礼拜一先卖出部分获利，待礼拜四大家放假卖出时再接回，利用节前卖压低吸。
  • 中信金控（CITIC）：上半年EPS增长显著，预计今年EPS挑战4.3元，明年股利约3元，股息殖利率约4.2%，且Bull Value较高，外资与投信近期开始买入。
  • 远东百货：大巨蛋8月22日开幕，毛利率与营业率创新高，预计11月10日公布周年庆业绩，目前股价在整理区，股息殖利率约4.5%（基于净值22元估算）。

📊 技术面关键点位

  • 支撑与压力：短线支撑看45,200点，近期重要参考位置为45,000点附近；收盘站稳47,000点以上显示多头格局。
  • 量能警示：本周成交量3.77兆创六月以来新低，下连假效应可能导致量能更缩，需警惕OTC市场法人卖压。

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