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台股中秋節後.只會這樣走!這些低檔股票快布局.十月準備起漲!被動元件解套在即?!║陳昆仁、楊惠宇、林

外来客 • 2026-09-28 12:10:18

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📈 台股大盘与节前走势分析

  • 指数表现：中秋假期前交易日，台股曾下探48000点后回升，虽创历史新高后出现上影线及获利了结卖压，但成交量缩至7366亿新台币，未呈现失控迹象。
  • 技术面观点：林钰凯指出过去十年中秋变盘仅两次，节后一周上涨机率达八成；第四季整体上涨机率高，被视为新的多头起点（“起秋”）。
  • 法人动向：外资与投信在节前虽有卖超，但属于短线客获利离场及筹码调节。外资重点买超景硕（57亿新台币）与纬创（51亿新台币），投信持续布局力旺电子，显示机构对第四季行情的信心。

🏭 半导体供应链：CCL与ABF载板

  • 基本面强劲：联茂8月EPS达2.54元，年增841%，扩产预算年增850%；景硕8月EPS为1.59元，年增354%。两家公司均因股价波动被要求公告自结数据，证实获利成长。
  • “鬼故事”策略：陈昆仁指出，主力常在个股创新高后散布利空（如联茂被检调搜索、景硕遭外资分析师看空CCL降规），迫使散户在低档爆量时卖出，以便主力逢低吸纳。
  • 需求驱动：大摩报告预测铜箔基板（CCL）市场规模将从190亿美元增至2030年的470亿美元。随着AI伺服器从GB300升级至Vera Rubin系列，单台CCL成本从6695美元升至18750美元，供不应求态势持续。

🚀 AI应用与Meta Muse影响

  • Meta Muse突破：Meta推出的AI代理Muse在iOS下载量超越ChatGPT及Grok，实现变现预期，股价两个月内反弹40%。小摩上调其目标价至820美元。
  • 大厂竞争格局：Amazon以隐私为由封锁Muse购物功能，Google股价因广告收入受冲击下跌3.8%。四大CSP（云服务商）竞争加剧，促使资本支出增加，利好台厂供应链。
  • AI落地场景：美国联邦航空总署投入8.5亿美元导入AI优化航班调度与空管效率，Palantir股价因此上涨3.7%，显示AI应用正从软件向实体产业渗透。

💡 重点个股布局建议

  • 联发科（2454）：被视为终端AI霸主，受益於Google TPU及笔电晶片合作。瑞银上调目标价至7300元，本益比有望从17倍翻倍至30倍以上。建议在回测月线或季线时逢低承接。
  • 建设（2384）：散热龙头，股价自5月低点上涨96%。基本面稳健，建议关注其长期成长逻辑，在回调时布局。
  • 雷科（6207）与凡萱（6196）：台積電扩产及涨价（明年晶圆价调涨3%-6%）的直接受益者。雷科在手订单达10亿元，毛利率较高；凡萱作为高阶设备商，股价站稳所有均线，具备多头排列潜力。
  • 深阳半（6532）与中砂（6478）：再生晶圆双雄。深阳半EPS约为中砂一半，但股价仅为其四分之一，存在低估机会。
  • 高丽（6190）：燃料电池供应商，紧密合作Bloom Energy。预计9-11月营收连续创新高，CB发行前股价受抑，下月初有望释放动能。

🔋 被动元件与IP设计

  • 被动元件：AI伺服器对高阶MLCC需求增加，导致缺货。和申堂（3026）因筹码较干净且专精高阶产品，线型优于国巨；华新科与国巨在筹码整理完毕后预计将补涨。
  • 创意（3443）：作为台積電先进封装IP的关键伙伴，解决1奈米以下制程的资本支出痛点。随着ASIC量产，其获利模式从一次性设计费转向持续分成，被视为潜在万元股。
  • 精心科：联发科旗下子公司，主打RISC-V开源架构。虽无实质获利，但受益於AI终端产品百花齐放趋势，具题材爆发力，需设定严格出场点。

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