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中秋節前該賣股嗎?哪些股票可以抱?散熱.載板.記憶體節前最後布局機會?矽晶圓開高走低是逃命波?║張貽

外来客 • 2026-09-28 12:10:42

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📈 大盘走势与节前策略

  • 指数表现：台股在中秋长假前最后交易日（周四）预计于48,000点附近徘徊，量能可能缩至9,000亿以下；此前一日上涨357点，创48,601点新高后回吐。
  • 资金动向：外资连续五天买超，累计超过2,000亿元，当日买超373亿元，显示外资正参与第四季行情布局。
  • 操作建议：廖禄民认为48,000点以上不宜卖出；林昌兴建议大盤衝關階段買大型ETF，待大盤停滯後再佈局中小型或主動型ETF（如櫃買指數相關標的）。

💻 AI 產業動態與載板機會

  • 政策與命名：川普在聯合國大會主張鬆綁AI監管以加速發展，並提議將“人工智慧”改名為“超級智慧”（Super Intelligence, SI）。
  • Meta Muse 影響：Meta推出的AI應用Muse上線12天下載量達180萬，超越ChatGPT，推動Meta股價大漲20%。
  • ABF載板瓶頸：高盛點名ABF載板為下一個產能瓶頸，真空壓模設備交期排至2031年，缺口短期無法彌補。
  • 目標價空間：南電（2457）目標價看2,500元；星星（6285）因近期漲幅達24%，潛在漲幅縮小至6%，但預期法人後續將上調目標價；景碩、KY亦有上漲空間。

🌡️ 散熱族群與個股分析

  • 齊鴻（3017）：AI高階水冷板均價半年從250元漲至375元，EPS預估今年105元、明年183元、後年240元；外資目標價4,600元。
  • 建測（3094）：軍熱片進度正常且未被輝達放棄採用，物料價看至9,000元以上，成長爆發力強於齊鴻。
  • 雙紅（3324）：林昌興建議關注此股，因目標價尚有調漲空間；股價創新高後拉回月線可分批進場。

📱 面板與被動元件

  • 友達（2409）：前日漲停後開高走低，主因下午法說會引發獲利調節；技術形態仍屬強勢股，建議拉回卡位或關注群創、財訊等相關標的。
  • 光潔（3624）：受益於日本被動元件大廠停產後的訂單轉移，股價逆勢走強，較國巨、華興科更具爆發力。

📡 晶片設計與連接線

  • 聯發科（2454）：站穩5,000元關卡，具備成本優勢及台積電產能獲取能力；ASIC業務從21億美元指引上看至100億美元潛力。
  • 達發（3793）：受聯發科消息面影響，橫盤整理後創新高，提供晶片設計Total Solution。
  • 茂蓮（6458）：林昌興推薦卡位低基期標的，毛利率約三成，營收YOY成長53%，全年EPS預估60-70元；在800V及1.6T高速傳輸領域具備優勢。

💾 記憶體與矽晶圓

  • 記憶體行情：美光股價站穩1,097美元，高盛認為第四季記憶體具可看性；南亞科（2328）與美光相關係數高，有機會挑戰569元甚至六字頭。
  • 利基型DRAM：利基電（2451）因股價低且與美光策略聯盟，具備代工優勢；群聯（8299）在AI SSD領域有消息面利多。
  • 矽晶圓供需：庫存清理進入尾聲，供需趨緊；環球晶（6488）發行GDR定價約908元，股價面臨稀釋壓力，整理期可能較長。
  • 台勝科（6515）：受益於矽晶圓供應在地化及台塑集團資源，股價接近500元；漢磊（3707）因碳化矽晶圓需求成長，具備低基期反彈機會。

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