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大力士王者回归！NaNa说美股(2026.08.13)

外来客 • 2026-08-14 00:04:47

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📈 核心观点

美股短期风险偏好回升，但高位震荡加剧。虽然趋势延续多头，但VIX与大盘同涨显示多空分歧扩大，下周因衍生品结算可能引发剧烈波动。操作上应尊重趋势但需严格管理仓位，提前设置移动止盈和止损，而非盲目追高或清仓。

💰 关键事实/论据

  • 宏观数据：美国7月PPI同比降至4.7%，环比持平；核心PPI同比降至4.2%。上游成本受控强化美联储9月按兵不动甚至宽松的预期，推动标普500指数盘中摸高7816点创历史新高。
  • 市场信号：VIX指数与大盘同步上涨，表明部分资金逼空而聪明钱买入下行保护。下周三至周五为VIX期货及期权月度结算窗口，是波动率重新定价的关键节点。
  • 个股表现：
  • AMAT：Q3营收91.2亿美元（+25%），净利润25.4亿美元（+43%），上调全年指引，但股价盘后下跌，多空在50日均线拉锯。
  • CBOE (CBRS)：营收1.8亿美元（+74%），但硬件收入意外下降至5410万美元，云计算成最大收入源，市场质疑其AI芯片定位，股价大跌。
  • COHR：业绩超预期但股价跌约8%，因板块涨幅过大且交易拥挤，资金轮动至存储股。
  • SNDK：投资者日公布长期财务模型，预计2028-2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%；已与八大客户签署长期协议覆盖大部分未来出货量，股价飙升超13%。
  • Cisco：Q4营收创纪录173亿美元，但AI营收指引仅75亿美元（2027财年），利好出尽导致股价破位下跌。
  • DELL：年内累升22%，作为SMCI的替代标的表现优异，稳如老狗。
  • AAPL：在300美元关口获支撑反弹，短线阻力为325-350美元区间，上方套牢盘沉重。
  • 机构动向：摩根大通Q2前五大买入包括美光、AMD等科技巨头，持仓高度依赖科技基本面。

⚠️ 结论与风险提示

存储板块因长期协议锁定需求及资金轮动而强势，但需警惕短线获利了结压力。个股如AMAT、SNDK均卡在50日均线临界点，方向选择后将加速单边行情。投资者应关注下周衍生品结算带来的波动风险，利用移动止盈保护利润，避免在高位盲目加仓或忽视止损设置。

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