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空头头盖骨都打飞了！NaNa说美股(2026.08.04)

外来客 • 2026-08-14 09:52:21

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📈 核心观点：美股处于极端逼空行情，基本面支撑强劲

  • 市场形态：标普500指数突破7700点，总市值超70万亿美元，呈现由多头主导的极端单边逼空形态。这并非无脑上涨，而是有企业盈利增长背书，估值水平反而比年初更便宜，基本面健康。
  • 资金博弈：短期暴涨部分源于期货市场对冲盘平仓引发的“轧空”（Short Squeeze）。大鳄西达调（Sitaotiao）投入超100亿美元接盘，与空头Berry形成对手盘。只要Berry未被拉爆出局，行情预计延续。
  • 宏观背景：美伊恢复谈判，霍尔木兹海峡有望全面开放，油价跳水缓解通胀压力，9月加息预期降温。白宫为中期选举需压低油价至战前水平。

📊 关键事实与个股表现

  • 地缘政治利好：伊朗获准控制海峡并收取服务费，沙特幕后缓和胡塞武装矛盾，美军进入“垃圾时间”，冲突风险降低。
  • 科技股财报分化：
  • SpaceX：Q2营收78亿美元（同比+92%），净亏损收窄至5.4亿美元。因担忧8月6日解禁潮及短线获利了结，股价下跌。
  • AMD：Q2营收115亿美元（同比+50%），净利润23亿美元，数据中心收入翻倍达67亿美元。盘后股价下跌被视为“补跌”，此前7月未随大盘调整。
  • 其他个股动态：
  • ENERGY：Q2扭亏为盈，净利4.89亿美元（同比+504%），但因全年指引未上调遭抛售。
  • CIFR：转型数据中心导致亏损扩大至2.67亿美元，但首个AI数据中心提前两个月交付，具备波段机会。
  • 市场观点：Michael Burry近期加空美股被指不合时宜，当前美联储QE及被动买盘对空头震慑力强，做空宜短不宜长。

💡 结论与展望

  • 短期走势：若美伊无协议，股市可能回踩但不会见顶；若有协议或高位震荡，属正常技术性回调而非行情结束。
  • 操作策略：纳指只要站稳5日均线，反弹趋势不变。投资者应顺应市场，避免对抗逼空行情。关注8月6日解禁潮后的承接情况，小仓位可参与CIFR等二线基建股波段，大仓位仍建议配置NBIS等核心标的。

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