Burry哥的对手盘居然是我😭！NaNa说美股(2026.08.06)

外来客 • 2026-08-14 02:04:37

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核心观点：利空压制下的震荡格局

地缘政治风险：伊朗官方收紧霍尔木兹海峡过境规则，禁止与美国、以色列及敌对国家相关的船只通行，并对造成损害的国家船只实施赔偿前禁行措施。受此影响，国际油价回升。
货币政策预期：据《英国金融时报》报道，若未来几周通胀数据偏热且加息预期升温，美联储主席沃舍（Voise）已准备好在9月利率会议上加息。尽管沃舍提出缩减6.7万亿美元资产负债表以收紧政策，但利率仍是首要工具。
市场反应：短期美债收益率走高，此前被压低的十年期美债收益率重新上升。随着8月下旬Jackson Hall年会临近，市场密切关注沃舍的就任以来首次重磅演讲。

关键事实与数据：

指数表现：标普500指数回踩7700点支撑位并守住。盘中一度刺穿至7698点，但未引发更大抛压，被动买盘将指数推回7700点上方。道指收跌0.85%，终结五连涨走势，上涨动能停滞。
技术面分析：7700点“铺子墙”支撑力稳固。若明日（周五）非农数据公布后收益率变化不大，指数大概率在7700-7750区间窄幅震荡；若收益率急剧拉升，7700可能失守，下探至7650-7600区域。
市场情绪：受“每一协议”（疑似指停战或贸易协议）预期影响，多空双方谨慎。空头不敢全力砸盘，多头不愿获利了结以防踏空。BTIG首席技术策略师警告当前为超买驱动的逼空行情，高位追涨危险，建议逢高锁定利润，警惕二次回踩。

核电板块：业绩增长但股价承压

CEG（Constellation Energy）：Q2营收75亿美元（同比+23%，低于预期78.3亿），净利润5.13亿美元（同比下降，因电力和燃料支出增加）。调整后EPS 2.55美元（同比+33.5%，超预期）。
利好：克雷恩清洁能源中心重启获批准；签署15-20年新核电合同（2029-2032生效）；预计2026-2029年基本EPS增长超20%；推行“同址部署”规则，AI数据中心直接由电厂供电。
股价表现：财报后盘前涨7%，开盘后高开低走回吐涨幅。今年累计下跌26%。技术面处于月均线与半年线之间震荡，若失守月均线将进入新下降趋势。
板块整体：核电股近期表现疲软，VST自高点回撤35%，奥库洛（Oklo）从峰值跌去82%。资金转向燃料电池概念（如BE），因其想象空间大且盘子小易拉升，但需注意估值风险（BE市值近700亿美元，股价翻40倍）。

科技与AI硬件：波动加剧

MBIS（宜伟达/英伟达相关）：新任高管上任后股价大跌。大空头麦克·伯利（Mike Burry）在241.77美元大额做空，首次开空单，认为AI革命泡沫破裂，近期反弹仅为“死猫跳”。
策略：作者看好AI货币化及MBIS中长期潜力，但短期高波动考验心态。计划在当前位置买入30-40股，若下探半年线再买40股，剩余仓位视财报情况决定（爆雷则接飞刀），总仓位控制在100股以减轻心理压力。
甲骨温（Oracle）：伯利在144.63美元加仓做空。股价近期有所回血，技术面可能测试50日均线与半年线交集处（约162美元）。若跌至115-100美元区间，作者愿意买入。
SOUN：盘前飙升超26%，Q2营收6200万美元（同比+45%），净亏损收窄至4300万美元。日内高开低走，回吐大半涨幅，疑似套牢盘涌出。自被英伟达抛弃后热度降低。
Data Dog：财报后股价重挫19%，跌破50日均线，出现“惨惨的三阴线”。虽Q2业绩超预期且分析师上调目标价，但预测季度营收增速放缓，资金选择获利了结（今年4月以来已涨两倍）。
Unity：Q2调整后EPS 28美分（同比+56%），营收5.46亿美元（同比+24%），自由现金流2.02亿美元。股价大涨，但作者认为其基本面不透明、盘子小，类似“玩老虎机”，且尚未实现季度盈利，故不再参与。

其他动态：

SpaceX：面临解禁潮仍收涨6%，散户在周三暴跌中大幅买入（平均水平的3倍），今日换手率高达45%，承接盘消化了解禁抛压，后续需观察是否发生逼空行情。
ETF新品：FLYE ETF押注AI时代光互联和通信升级，前五大持仓为LITE、COHR、新易盛、中际旭创及CIEN（合计权重73.19%）。作者建议若对中概股有疑虑，可直接配置LIT、COHR或麦威尔科技，无需购买该ETF。