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【兆華艾綸說】台股創高了 落後能補漲？ 廠務、封測低檔 節後豐收｜李兆華、艾綸、楊雲翔 2026.0

外来客 • 2026-09-28 12:32:54

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📈 大盘量能与技术面分析

  • 量价背离现状：台股虽创历史新高，但整体体感仅达新高预期的六七成，主要因上柜指数仍在半山腰且反弹过程中量能未显著放大，呈现“无量无价”状态。
  • 均线支撑逻辑：月线贴近季线，乖离率较小（约800点），若跌破季线可能下修200至300点；当前策略以守住季线为多头底线，量缩时选择休息或减仓，待量能回升再介入。
  • 期权保护策略：通过购买周五到期的Put期权（实际结算延后至周二），以较低成本覆盖美股假期及台股节前的近五六天风险，实现低成本避险。

🏭 厂务与封测板块机会

  • 亚翔建设基本面：在手订单达4400亿新台币，营利率约18.96%，推算潜在EPS约355元；2026年预估EPS为65元，本益比仅11倍。客户涵盖台积电、美光（新加坡厂）、世界先进及恩智浦等，订单能见度延伸至2028至2029年。
  • 技术形态突破：股价从900多元回落后形成三角收敛并突破尖点，当前处于波段下缘，若量能配合且越过季线，具备向上拉伸空间。
  • 封测与记忆体关联：关注华东南茂、华东等记忆体封测厂商，受益于美光扩厂及NAND/SSD需求增长；华泰电子因客户包含美光、群联、金士顿等大厂，在低本益比下具备安全性，突破月季线后若量能放大，有望修复至前波高点。

📊 个股操作与除权还原

  • 国巨区间操作：认可500元为长线基本面落点，采取550元以下买入、600元以上卖出的波段策略；因越季线且业绩有底气，适合耐心持有等待量能带动。
  • 省达除息成本修正：9月8日除息（现金股利3元+股票股利1元），原84元介入成本经还原后实际约为73元；当前股价在除权后仍保持上升轨道，波动率降低，适合保守型投资者进行区间操作。
  • 瑞光与矽品突破：瑞光业绩优异，若突破箱形整理上缘（600至650元区间），创高概率大；矽品因硅晶圆相关涨价预期，突破整理点并越过季线后，曾出现三根涨停板的快速拉升。

💡 交易心态与节日策略

  • 低波动标的优势：在节前资金避险情绪下，选择波动小、本益比低的厂务或元件股（如百元股）可避免大幅回撤，节后若量能回升则具备补涨潜力。
  • 保持交易热情：面对闷盘需依靠对基本面的信仰维持耐心，通过观察箱形突破点或均线支撑来寻找加仓时机，而非盲目追高。

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