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【Alan期權教室】從「期權未平倉」合約 預示股市、個股走勢？｜八十後投機客 Alan｜AASTOC

外来客 • 2026-10-19 03:45:40

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📊 核心观点

  • 期权未平仓合约需结合股价走势（Price Action）与MACD指标综合研判，单一数据不构成交易信号。
  • 牛熊证比例反转时，短期指数往往跟随占比多的一方波动，而非遵循“多头必死”的固有规律。

🔍 关键事实/论据

  • 10月份起牛熊证比例出现反转，指数短期走势与占比高的一侧保持一致。
  • 非贴价的淡仓对股价影响有限，6869等个股短线未必持续下跌。
  • 26、2669等标的在恒指涨跌时均表现弱势，配合Put Wall位置易受吸力向下。

🎯 结论

  • 利用期权未平仓合约确定支撑与阻力位，结合股价动作制定具体交易策略。
  • 投资者应根据自身资金规模及目标盈亏比（如1:2或更高）决定执行时机与仓位。

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