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俩兄弟都下场做空了吧！NaNa说美股(2026.10.26)

外来客 • 2026-10-29 09:59:45

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📉 美股大盘与AI板块走势

指数表现：标普500日内反弹至7700点附近后回落，受多条均线压制；QQQ收于无日均线下方，若跌破705美元低点，趋势可能进一步下行。
AI板块分化：AI概念股多数反弹，道指收涨2.82%，被视为超跌反弹（“死猫跳”）。龙头股LIT股价收涨8.2%，收复五日均线和年线；英特尔同样收复关键均线。
抛压风险：短线技术性回升面临上方套牢盘和获利盘的双重抛压，考验多头资金是真实建仓还是借反弹离场。

🚀 前沿大模型公司IPO动态

IPO申请：代码为ANT的公司正式向SEC提交纳斯达克IPO申请，股票代码ANT，计划11月中旬完成上市，将成为美股首家“血统纯正”的前沿大模型上市公司。
算力采购承诺：招股书显示对微软采购承诺449亿美元，谷歌1145亿美元，SpaceX最高1205亿美元，博通约1612亿美元；新增Nscale和Lambda两家算力供应商。
估值预期：目标募资最高约1000亿美元，对应估值约2万亿美元；因AI板块承压，部分投资者将预期下调至1.5万亿美元。IPO认购热度与首日表现将检验市场风险偏好及AI投资真实态度。

💻 半导体与存储芯片行情

SK海力士：股价延续反弹势头续涨4%，正准备推出350亿至420亿美元的最佳股东回报方案，预计27日通过董事会决议并与Q3业绩公布。韩国政府施压救市有效，空头在回购完成前可能有所顾忌。
美光科技：相比海力士刺激度较低，但仍是存储板块关注点。

☁️ NeoCloud与SpaceX算力布局

行业整合警告：马斯克发帖称过去几周几乎切断对无AI数据中心收入的星宇公司融资，预计2027年出现大规模破产潮，主要冲击债务沉重的中小玩家及矿企转型数据中心。
SpaceX策略：SpaceX自身也是NeoCloud，通过完成400亿美元债务融资采购GPU，并与阿波罗全球管理签署约400亿美元融资租赁协议购买英伟达Vera Rubin芯片。此举利用表外SPV租赁将巨额资本开支转化为表外租赁流，维持投资级信用并隔离硬件迭代风险。
板块表现：NeoCloud板块承压，ETF NCLD午后反弹动能消退，尾盘跳水微幅收涨；成分股MBIS最弱，收跌3.45%，下方120-135美元为调整终极目标。

🌍 巴西大选与资产波动

选举结果：现任总统鲁拉在大选第二轮以51.8%票率击败博索纳罗（48.2%），市场措手不及，瓦解了基于博索纳罗胜选的财政紧缩及降息预期。
资产重挫：巴西股市发生股灾，追踪指数EWZ盘中跌超28%，雷尔货币跌超10%；巴西石油PBR跌14%，伯克希尔持仓股NU股价跌近17%。

🏢 科技巨头动态与财报预期

特斯拉合并传闻：股价大涨，资金炒作其与SpaceX在明年年底前合并的可能性。但因SpaceX涉国防业务、特斯拉依赖中国市场，合并面临地缘政治障碍；两者被视为“宗教股”，估值逻辑特殊。
Meta融资计划：计划通过公开发行筹集约350亿美元，2027年Q1推出最高600亿美元发行，总规模达950亿美元用于AI基建。AMD和博通有意认购最多50亿美元A类普通股。股价盘前跳水后拉升，多空拉锯。
谷歌财报预期：股价跌破330美元，短期趋势偏空；若跌破7月前低314美元，下一支撑为300美元心理关口。尽管现金流承压，但估值已低，财报后下跌可能被视为抄底机会。

📊 市场情绪与加密货币

中期选举规律：自1950年以来19次美国中期选举中，标普500在选举前5个交易日至后3交易日的8天窗口内，18次上涨（胜率94.7%），平均涨幅2.8%。但川普任期市场情绪打破常规，多头信心不足。
加密货币：板块集体走低，色口股价跌超7%，其他代币普跌。因美联储会议临近，谨慎情绪升温，资金不愿提前增加对利率敏感型资产的敞口。

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