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【理財達人秀】海力士護盤 記憶買顆粒 大戶買賣教學 都在買電力？｜李兆華、高憲容 2026.08.2

外来客 • 2026-08-23 17:19:33

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💾 記憶體產業動態與多空觀點

  • 海力士資本操作：海力士發行ADR募集265億美元現金，隨後以40兆韓元（約288億美元）買回2400萬股庫藏股並註銷，抵銷股權稀釋效應，帶動股價大漲12.7%。
  • 供需基本面：川普政府施壓蘋果、輝達限制採購中國記憶體，降低中國擴產對全球供給的衝擊。現貨報價持續上漲，DDR5漲至53美元，DDR4突破90美元，顯示AI需求持續增加，供不應求局面未扭轉。
  • 獲利預期：第二季獲利雖高，但下半年獲利預計繼續攀高，未達景氣高峰。標普調升美光債務評級至Triple B+，降低其發債成本，有利於記憶體評價拉高。

📈 個股技術面與籌碼分析

  • 南亞科：外資投信持續賣出，但400張大戶連續兩週增持。股價創歷史新高後出現過高拉回，建議觀察8月7日十字線震盪後的支撐位，若支撐不破則有機會繼續推進。上半年EPS為23元，下半年獲利預期走高。
  • 華邦電：營收比重中低潤佔53%、Flash佔31%。股價在200元附近震盪，8月5日多方缺口（157.5-164.5元）支撐穩固，維持區間操作模式。
  • 群聯：上半年EPS達187元，但財報公布日股價開高走低。大戶開始低檔增持，外資仍在調節。技術面觀察是否形成頭肩底，需突破8月14日財報日高點及警線，確認第三季營收創高且獲利優於第二季後，股價才可能發動攻勢。
  • 台光電：創下歷史新高後回檔，均線維持多頭排列，只要不跌破近期低點，供給結構維持。
  • 雙紅：7月營收創新高，下半年GB300追加訂單出現，動能加速。相較於旗紅、監測，雙紅形態較安全，適合低檔佈局。

⚡ 電力族群與大戶操作策略

  • 電力族群熱度：大戶連續兩至三週增持電力股，包括光寶科、中芯電等。
  • 光寶科：400張大戶連續增持，股價創新高。本利比相對合理，觀察8月5日大量洗盤低點247元支撐。
  • 中芯電：外資加持，大戶連續兩週增持。上半年EPS 4.5元創新高，法人預估今年EPS 8.7-9.1元，明年12-15元。以今年9元計算本利比約18倍，評價合理。AI算力瓶頸轉移至電力，股價有加溫機會。
  • 大戶追蹤方法：觀察400張大戶連續兩週增持現象，避免單週數據受短線隔日沖影響。透過大戶動作判斷族群方向，如近期電力族群成為重點。
  • 操作原則：大盤反市場操作，量能過大時冷靜，融資大減時尋找便宜時刻。個股結合法人與大戶動作，站在巨人肩膀上觀察資金流向。

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