博主头像

【理財達人秀】美買債救市 台股月線強 機器人新利多 CPO挖低檔 ｜李兆華、容逸燊 2026.08.

外来客 • 2026-08-23 22:02:48

分享
𝕏 f ◉
声明：本文为对公开视频内容的摘要整理， 未经本站独立核实，可能与原视频存在出入，不代表本站立场、观点或建议； 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题，请联系我们，核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

📊 宏观环境与指数走势

  • 美债干预：美国财政部出手购买公债以压低殖利率，缓解科技大厂负债压力；贝森特将购债金额加倍至40亿美元，长债殖利率随之下降。
  • 利率现状：30年期美债利率创2000年以来新高，但10年期美债反应不明显，最高接近5%；市场认为9月美联储可能按兵不动。
  • 指数区间：台股成交量萎缩（上市加上市柜不到1兆元），处于盘整格局。关键支撑位在月线附近，压力区在44000至46000点（套牢区）。
  • 操作建议：若跌破42000点，反而不宜买入，因可能引发法人卖压；目前策略为在44000至46000区间震荡中等待筹码稳定。
  • 外资动向：外资在44000至46000区间大量买入，融资余额在此区间缩手，显示散户谨慎。

🤖 机器人与精密机械

  • 产业趋势：物理AI被视为未来趋势，辉达点名16家台厂参与；台湾AI十大建设总预算406亿，逐年增加。
  • IPO动态：宇宿（Yushu）IPO首日最高价1100元，但随后下跌，显示市场对人型机器人落地速度存疑；Agility预计9月IPO，估值从25亿上看150亿美元。
  • 个股表现：
  • 上银：外资连买，第二季EPS 2.4元，上半年4元；目标价多在400元以上。建议400元以下低档布局，或等待站稳400点后介入。
  • 盟利：创新高后回压，外资连买，投信进场未出；涉及先进封装产能扩建及机器人关节减速器零件。
  • 研华、索罗门、广运达明：被视为机器人题材的老牌指标股。
  • 资金流向：近一个月机器人板块主力多站在买方，筹码相对集中。

💡 CPO与光通讯

  • 产业逻辑：CPO（共封装光学）量产正式启动，辉达推动800G至1.6T升级，光进铜退成为共识。
  • 个股分析：
  • 大立光：历史高点6075元附近，兼具苹果新机镜头用量增加题材；因位阶偏高，建议等待拉回布局。
  • 华星光：沿月线垫高，外资买多卖少；大客户端麦威尔因与谷歌合作股价上涨，带动华星光在AI数据中心光收发模组及800G产品放量。
  • 全新：接近第二季高檔，多頭排列向上，跳高缺口未回补；转型方向为零化音机板供应商扩产。
  • 布局策略：CPO族群中，中低位阶标的（如华星光、全新）较适合先行布局；高位阶标的需等待回调。

🏭 其他板块与事件

  • PCB与ABF：下游涨幅较大，ABF部分开始休息，上游（如日东纺、富乔）开始上涨；富乔盘中曾涨停，但需观察盘后筹码流向。
  • 被动元件：国巨因981A卖出50张引发紧张，但主动元件有ETF出场；被动产元件反弹机会不大，破底机会也不大，建议持有者等待急涨或反弹时调节。
  • 军工股：汉翔早盘一度涨停，雷虎反应平淡；重头戏在月底军购表决，建议低档布局，避免追高。
  • 半导体展：9月半导体展临近，Covers爆单传闻涉及台积电扶植本土供应链，Intel也可能参与，订单有望双吃。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 21 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。