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【理財達人秀】輝達財報三情境 先跌後漲？ KD金叉找反彈 融資增底氣？｜李兆華、張林忠 2026.0

外来客 • 2026-08-25 16:34:45

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📊 輝達財報情境與市場影響

  • 財報預期：輝達財報預估營收年增 2.09%，歷史統計顯示財報後股價通常先跌，驚喜程度需超過 10% 才可能止跌，若僅 6%-7% 則多為修正。
  • 情境機率：80% 機率為財報佳但股價下跌，20% 機率為財報與財測強勁導致股價大漲。
  • 後續走勢：財報後 5 天為震盪期，跌幅約 1%-3%；T+20 天（9 月底前）報酬率預估 3%-4%，30 天報酬率預估 7%-8%。
  • 關鍵指標：單純擊敗預期已不足以推動股價，需關注未來指引、新舊產品交替狀況及毛利率。

📈 資金流向與籌碼觀察

  • 指數對比：8 月 1 日至 18 日資金流向指標由紅轉綠，顯示資金從納斯達克（科技股）轉向道瓊（傳產），台股亦呈現類似弱勢整理。
  • 散戶籌碼：過去 40 天散戶籌碼均值約 33,000 口，目前約 28,000 口，低於均值對大盤為加分，但需搭配大盤突破前三天高點方可進場。
  • 外資動向：外資期貨多為空單，但現貨自低點累計買入約 3,500 億，現貨買盤支撐大盤上漲。
  • 波動率預期：7 月大跌、8 月大漲後，波動率降低，大盤表現無聊，資金轉向個股表現。

🎯 選股策略與標的

  • KD 黃金交叉：結合均線上揚與股期量，近期符合條件僅 3 檔：光寶科、聯電、金豪科。
  • 光寶科：已突破前高，KD 黃金交叉，建議壓回靠近均線進場。
  • 聯電：前高 185，KD 在 50 以下黃金交叉，現金磁力題材吸引法人關注。
  • 金豪科：表現強勁，位於前高右上角，KD 在 50 附近交叉，均線斜率走平。
  • 航運股篩選：條件為均線上升、融資增加前 100 檔、基金持有超過 10 檔、本益比小於 40 倍。
  • 選出標的：2606（域名）、陽明、郁金光。
  • 操作建議：陽明開高走低，建議等待回檔或重新突破黑棒高點進場；郁金光修正至一半，KD 交叉且融資增加，續航力較佳。
  • 風險提示：強勢股停損停利節奏需設短，避免追高，注意融資增加可能帶來的槓桿風險。

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