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【理財達人秀】景氣連8紅 外資大掃貨 先搶營家股 大戶續買電｜李兆華、高憲容 2026.08.28

外来客 • 2026-08-29 23:57:33

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📊 景气指标与外资动向

  • 景气灯号已连续8个月维持红灯，创下历史次高纪录（史上最高为9颗），主要动力来自AI供应链的持续发展。
  • 8月外资在台股单月买超金额达3707亿至3709亿，创下外资单月买超台股的历史新高，此前最高纪录约为2400亿。
  • 新台币汇率从32.528升值至31.57，升幅接近1元，技术面已突破月线及季线，显示汇率出现转强迹象。
  • 历史数据显示，当外资翻多大买且新台币转升时，台股后续往往启动8至10个月的行情，涨幅区间在38%至105%之间。
  • 参考2022年11月、2023年11月及去年5月的案例，外资买盘配合汇率升值后，台股均出现显著上涨。

💾 外资重点布局板块

  • 外资8月主要买超记忆体相关股票，包括南亚科、利基电、华邦电等，单股买超量均超过10万张。
  • 云端服务平台明年资本支出中，预计有七成将被记忆体消耗，显示记忆体需求强劲。
  • 下游组装厂如鹰叶达、神达、鸿海、技嘉、华硕等也获得外资买超。
  • 台积电虽未列入外资买超1万张以上名单，但被视为最大受惠者，预计8月及9月营收将突破4800亿甚至挑战5000亿，持续创新高。
  • 台积电技术面观察8月19日低点不破，预计还有约8至9周的上涨空间，目标指向10月中旬法说会。

⚡ 大户增持与电力散热

  • 大户（400张以上）持续加码增持电力及散热相关个股，特别是BBU电源及板端连接器领域。
  • 新胜利股价接近前高，月线季线出现黄金交叉，7月营收创新高，下半年BBU比重持续拉高。
  • 汉权作为板端连接器供应商，受益于800V架构需求，7月营收创新高，股价从66元涨至110元后出现震荡换手。
  • 东元因具备美国德州厂区优势，符合美国在地生产要求，且转型AI电力能源服务商，近期大户连续三周加码。
  • 光宝科、双红、台光电等散热及电源相关个股近期表现强劲，部分已创历史新高或波段新高。
  • 神达推出52U高密度AI液冷机柜及钻石散热服务器，从组装跨入散热领域，股价目前处于均线纠结状态，等待放量突破。

📈 市场展望与操作策略

  • 7月股债洗礼后融资大断头清掉一批筹码，当前外资买盘回归可能开启新一轮多头行情。
  • 若参照历史38%涨幅，台股有机会从当前点位上涨至54000点以上。
  • 操作建议：耐心投资者可持有基本面强劲且营收增速高于平均值的股票；短线投资者可等待个股出现量长红或洗盘完成后的支撑点介入。
  • 关注美国在地生产政策对电力设备股的影响，以及半导体税等潜在政策变化带来的题材机会。
  • 选股标准：前7月营收年增率超过35%（高于上市公司整体34.3%的平均值），且7月单月营收年增率高于累计年增率，显示成长速度在加速。

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