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【理財達人秀】輝達救全村台股戰新高兆元量回歸 3類買補漲？｜李兆華、容逸燊 2026.08.27

外来客 • 2026-08-27 20:40:01

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📊 市場總覽與指數表現

輝達（NVIDIA）財報展望激勵市場，預估明年營收成長70%，激勵股價盤後大漲4-5%。
台股開盤一度上漲500點，但尾盤氣勢回落，收盤上漲142點。
加權指數從前低點至今日高點累計漲幅約2000點，短線資金出現落跑跡象。
成交量預估接近1兆元，但尾盤縮量至9000多億，量能不足成為美中不足之處。
外資空單維持在8.4萬至8.5萬張區間，呈現套利動作；台幣轉升有利於外資回補。
比特幣價格從5萬多美元飆升至8萬多美元，顯示市場風險偏好改變。
建議關注今晚美股表現，若輝達股價漲幅收斂至2%或平盤，台股整理時間可能拉長。

💡 輝達財報亮點與供應鏈影響

輝達毛利率雖低於預期1-1.5個百分點，但強調下一季及明年營收成長70%。
亞馬遜持續擴大採購輝達晶片，市場信心獲得支撐。
Rubin架構營收開始貢獻，帶動相關台廠供應鏈表現。
記憶體（HBM）因成本因素受關注，美光及韓國相關個股跟漲。
2027年至2028年基礎建設持續擴張，CPU、電源、散熱為基礎架構重心。
輝達毛利率預計明年底降至71%-72%，但仍屬強勁水準。

🔗 CPO與光學族群分析

CPO（共封裝光學）族群表現強勢，大力光創歷史新高，股價接近7000元。
大力光具備蘋果相關題材，投信持續連買，但乖離率過大，追高風險需留意。
聯亞創歷史新高，主力成本拉開，建議回調至時日線或低位階時關注。
聯誼光大戶持股增加，主力轉買，CPO產品使用光學玻璃，切入毛胚及材料領域。
潛頂（4908）穩住月線後突破，融資大增顯示橫角色進場，1.6T光模組明年放量。
光學類股如陽明光、玉金光等受大力光帶動創高，資金持續流入中小型補漲股。

🤖 機器人與老AI產業動態

機器人族群中盟利（2464）創歷史新高，切入台積電COVAS先進封裝供應鏈。
盟利在手訂單突破100億元，與閩石集團、農曆機器人等自動化合作。
廣達因GDR轉換支撐，股價回到280元以上，利空因素已消化，大戶持股穩定。
工具系族群最慘狀況已過，301條款下台灣稅率低於日韓，有利於競爭美國訂單。
建議關注盟利今日開盤價是否守住，以判斷後續波段行情。

📅 後續重點與風險提示

9月蘋果新機發表及台積電半導體展為重要催化劑，蘋果可能推出折疊機及新晶片。
台積電2奈米產能被蘋果包下，平蓋股、設備股及特化股值得關注。
立法院通過2400億無人機條款，軍工族群可能拉出漲勢。
輝達財報後，市場需觀察美股能否維持漲勢，避免台股出現較大賣壓上影線。
成交量需持續維持在1兆元以上，以支撐指數挑戰歷史新高。

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