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又怎么了，我的大小姐？NaNa说美股(2026.07.27)

外来客 • 2026-08-14 20:21:00

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📉 市场动态与地缘政治

  • 美股走势：7月27日美股高开低走，纳指跌破近三个月新低。
  • 地缘冲突：伊朗否认与美国谈判，沙特阿美石油设施遭无人机及导弹袭击并起火，沙特国防部证实拦截了来自伊拉克方向的无人机。
  • 油价与债市：受停火传闻及后续冲突消息影响，油价大幅下跌，美债收益率回落。

💻 科技板块与半导体

  • 半导体利空：The Information 报道中国自主研发的 DUV 光刻机预计年内交付中芯国际等厂商，导致阿斯麦股价逆转大跌，并拖累应用材料、泛林集团等美国同行。
  • 市场逻辑：投资者担忧中国攻克光刻瓶颈后，美国设备商在中国市场的潜在规模归零，引发对垄断溢价消失的恐慌。
  • 英伟达风险：股价跌破 200 美元，市值被苹果超越。因计划为 OpenAI 提供高达 2500 亿美元融资担保及 3500 亿美元芯片采购融资，引发市场对“循环融资”扭曲需求及系统性风险的担忧。2026 年以来此类交易规模已超 5400 亿美元。

📊 财报预期与期权情绪

  • SK 海力士：股价跌破关键位，期权市场押注财报后波动约 10.9%（125-155 美元区间）。看跌期权未平仓量达看涨期权的 1.7 倍，显示机构大量买入 Put 对冲下行风险。
  • Meta 与其他巨头：Meta 看跌/看涨期权比高达 1.3 倍，但市盈率仅 14 倍，低于十年均值 20 倍。微软、苹果、亚马逊期权押注偏向看涨，其中微软市盈率约 19 倍，显著低于十年均值 27 倍。
  • 软件股表现：ServiceNow 上涨 6.9%，Shopify 上涨 11.5%。市场认为能证明 AI 增加收入的软件公司具备走出独立行情的条件。

🚀 其他个股观察

  • SpaceX：股价创新低，摩根士丹利分析师 Adam Jonas 维持增持评级，目标价 300 美元，但市场反应冷淡。
  • 特斯拉：连跌三天，RSI 显示短线超卖。因 SpaceX 独立上市，特斯拉失去马斯克独占溢价，需依靠 FSD 及 Optimus 落地来支撑估值。

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