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【理財達人秀】外資賣出底部 進場鎖2類 卡位！績優落難+法人保底｜李兆華、張林忠 2026.10.2

外来客 • 2026-10-25 15:55:51

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📊 外資賣超與市場契機分析

  • 空單變化：外資期貨空單從高點約9.7萬口（10月15日台積電法說會期間）回落至約8.7萬口，顯示價格出現向上推升力道。
  • 歷史數據佐證：統計過去10次外資大賣超後，往後5個交易日平均漲幅為1.32%，上漲機率66.7%；拉長至一個月，平均漲幅達2.96%，上漲機率提升至75%。
  • 當前狀態評估：雖然10月15日賣超3,025億創下史上最高紀錄，且目前5日內未見明顯反彈，但基於月度數據的高勝率，預判至11月15日前後市場有機會往上走。
  • 風險容錯度：只要外資空單不突破10萬口（如升至11-12萬口），大盤整體風險可控；散戶多單若能轉為空單將是更好的籌碼結構。

💻 AI產業鏈與基本面亮點

  • 算力營收估算：以明年約43吉瓦（Gigawatt）的算力規模計算，每吉瓦對應約400億美元營收，總相關營收預估達1.7兆美元。
  • 資金流向集中：統計顯示AI相關資金中約50%會流入輝達（NVIDIA）與台積電兩家公司，這兩家龍頭在市場震盪期具備較強抗跌性。
  • 個股表現觀察：
  • 威剛：前9月營收年增率達215%，RSI指標低至25.29，屬於超跌且基本面優異的標的。
  • 雙紅：RSI落在30-40區間，從1750點修正下來，具備超跌反彈潛力。
  • 鴻海與偽創：資金轉向防禦型類股時，這兩檔老AI股表現相對穩健；鴻海守住10日均線，偽創若突破黑棒高點可重新建構多方走勢。

🏦 金融股合併與法人動向

  • 公股投信合併：第一金、兆豐、庫華南、永昌四家投信宣布合併，由持股超過50%的第一金主導。四家合計ETF規模約3,900億，排名第12名，合併後通路優勢將逐步發揮。
  • 法人買超標的：近五日法人買入最多的前十檔股票中，合庫金、兆豐金、玉山金、中信金等金融股佔據主導地位，顯示資金偏好防禦型配置。
  • 民營金控亮點：元大金因今年合併其他業種效應顯現，營收年增率達105%，表現優於傳統金融股，具備後續爆發力。

📉 選股策略與技術指標

  • 篩選條件：採用「前9月營收年增率>15%」、「股價跌破10日低點」及「RSI<50」三個條件進行左側交易篩選。
  • 操作建議：針對均線下彎的個股（如威剛），需分批慢慢買入並忍受波動；若RSI低於40-50且營收增長強勁，蹲守底部仍有獲利機會。
  • KD指標應用：利用KD黃金交叉捕捉反彈訊號，例如玉三金、連茂等金融股在盤面震盪時表現強勢，若後續突破高點可考慮重新上車。

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