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【理財達人秀】Meta上修支出 得利右下角 被動封測回頭 誰低接不怕｜李兆華、陳唯泰 2026.10

外来客 • 2026-10-25 15:56:43

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📊 Meta财报与资本支出

  • Meta第三季度营收年增26%创历史新高，AI增强广告变现表现突出。
  • 2026年全年资本支出下限上调50亿美元至1350亿-1450亿美元区间。
  • 尽管自由现金流转负，但股价未下跌，市场已逐步接受该消息。
  • Meta推出的代理式AI产品上线约6周，完成设定用户超1000万，日活跃使用率约25%，长期算力目标覆盖超10亿人。

🏭 台股受惠标的分析

  • 广达 (2382)：股价在年线附近横盘修正近三个月未破底，投信自9月起持续买超，外资近期由卖转买。其自研ASIC芯片服务器出货量预计2027年翻倍，订单能见度延伸至2028年，被视为低接买点。
  • 台达电 (2327)：股价历经修正回到年线附近，投信持续累积持股但融资未退场，导致短线筹码结构较重。若后续无外资大幅加码，预计将在低位区间震荡，适合在箱形整理下缘分批承接。
  • 联茂 (6195) 与 郁金光 (8046)：两者位阶相对较高且接近历史高点。联茂出现大量收黑K线，疑似持股松动，建议适时获利了结；郁金光若跌破前次拉回的ABC颈线位置，可考虑换股操作。

📉 被动元件与封测板块

  • MLCC相关：三星电机MLCC交期延长至52周，显示其已成为战略资源。信商店、国巨 (2327)、华新科 (2492) 等公司前九个月营收多呈年增月增态势，虽受廉价效应影响股价回调，但基本面良好，值得留意低位买点。
  • 电感相关：台庆科 (3357) 在TLVR电感领域通过认证并逐步放量，获利表现良好，目前本益比低于20倍，接近7月低点，具备基本面支撑。
  • 封测板块：9月营收出现年增但月减情况，引发对营收高峰的担忧，部分个股如晶圆店、历程等出现外资与投信调节。但因明年业绩仍呈成长趋势，短期回调可视为布局机会。

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