【理財達人秀】台塑釋利多集團尬作帳 9月雙增搶先營 Q4押寶誰｜李兆華、陳唯泰 2026.10.0

外来客 • 2026-10-11 10:30:35

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📈 核心观点

台塑集团因跨足AI能源转型及半导体材料，整体营运呈现升级（Upgrade）态势，第四季作账表现值得关注。
选股策略倾向于股权集中、筹码稳定的集团股，以及经历长期横盘后出现成交量补量或资金青睐的标的。
九月营收落难组中，部分个股因业绩预期修正或消息面利空出现波动，但具备反弹潜力。

🏢 关键事实与论据

台塑集团：总裁吴嘉昭指出明年营运优于今年；南亚电子材料营收占比超50%；南亚与韩国第一重电合资成立“南亚热芯”切入AI能源；台塑新智能与创新资讯合资建立台湾AI数据中心；台化与中华化各出资30亿成立“台塑中华先进化学”，拓展半导体电子级硫酸事业。
个股表现：台塑股价上涨7.82%，外资与投信同买；台塑化自分享以来涨幅达91.8%；台胜科由台塑集团与日本胜高持股67%，筹码集中且处于转化线；福茂科承接南亚科封测，大股持股超62%，近期成交量补量。
中美金集团：前三季营收首破600亿创新高；环球晶营收表现平淡导致股价下跌；宏捷特为深化晶圆代工全球前三，股价急速表态但短线正乖离较大；棚层（8255）涉及车用及AI服务器HVDC二极体，外资连续站在买方。
华兴集团：精神科（6179）年初并购LinsTech切入高阶探针卡与高速转换器，量缩至极致后有望突破；加帮（6284）与华欣科同组，股价随时可能表态。
九月营收相关：信华因Marvell推出IMC引发掉单传闻，但实际功能不同无法取代BMC；2059营收月减30%，法人获利了结导致连续跌停，但目标价预估约1.15万（基于EPS 500元及30倍本益比）；CWD涉及军工航太记忆体模组，子公司安提国际启动IPO辅导；东普（3290）转型精密金属加工，切入AI服务器耐高温绝缘导电模组。