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【理財達人秀】台積Q3創新高 不怕債息飆 PCB看高買低 搶升級黑馬｜李兆華、黃豐凱 2026.10

外来客 • 2026-10-11 10:30:50

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📈 台积电财报与市场情绪

  • 营收表现：台积电第三季度营收接近1.5兆新台币，创下历史新高；9月单月营收环比微减0.6%，低于市场此前担心的5%至10%跌幅预期。
  • 股价走势：尽管业绩强劲，受美债收益率处于高位及地缘政治传闻影响，股价尾盘承压。目前股价接近2,600元，相较于2,300元的买点已有一波上涨。
  • 估值观点：市场普遍预期台积电明年每股获利可达150元，当前本益比低于20倍，被认为存在低估空间。外资近期在现货与期货市场呈现卖超态势，导致股价走势与基本面出现短暂脱钩。

🏭 PCB产业技术与布局策略

  • 技术趋势：重点提及MSAP（改良型半加成法）制程，该技术位于ABF载板与HDI之间，能实现更细的线宽和间距，适用于AI服务器等高密度封装需求。
  • 选股逻辑：建议采取“看高买低”策略，避免追涨已创历史新高的个股，转而关注相对低位且具备补涨潜力的标的。
  • 重点个股分析：
  • 景硕、富乔：被视为潜在补涨对象，其中富乔拥有Low DK产能，在MSAP应用中具有优势。
  • 臻鼎科技：虽落后于其他“三雄”，但已站上周线大量中值，法人买盘明显，具备ABF及MSAP制程技术。
  • 华通电脑：新厂导入MSAP制程有望拉升毛利率，外资与投信近期转为积极买入，被视为大市值中的稳健选择。
  • 定颖投控：形态相对弱势但安全边际较高，具备MSAP制程，地缘政治因素下券商买盘介入。
  • 台表科：作为SMT打件龙头，承接包括华通、定颖在内的多家厂商订单，近期股价创高且外资持续买入。

📊 其他板块与个股动态

  • 被动元件材料：提及建设公司（疑似指相关材料商）与秦凯（疑似指导电胶供应商）的合作预期，以及万润在点胶机领域的地位，相关股票近期创下新高。
  • 集团股表现：台塑集团整体走势强劲，市场关注其内部最具潜力的个股；华新丽华、中美集团等亦被提及为观察对象。
  • 九月营收检验：川湖、信华等前期落难股王在公布九月营收后出现大量成交，被视为潜在机会点；同时筛选出低位低价且业绩良好的公司供参考。

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